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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 605.00 | 245.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 17 109.00 | 6 122.00 | 23 232.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 837.00 | 18 714.00 | 15 122.00 | 33 837.00 |
060 Stock marchandises | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
072 Créances – Autres | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
084 Disponibilités | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 120.00 | | 188 120.00 | 188 120.00 |
110 Total général Actif | 221 957.00 | 18 714.00 | 203 243.00 | 221 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 233.00 | | | 617 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
230 Autres produits | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 282.00 | | | 664 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 261.00 | | | 204 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159 391.00 | | | 159 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
252 Charges sociales | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
262 Autres charges | 167 074.00 | | | 167 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 980.00 | | | 829 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 697.00 | | | -165 697.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 397.00 | | | -168 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 274.00 | | | 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |