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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 5 747.00 | 15 443.00 | 21 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 183.00 | 78 174.00 | 40 009.00 | 118 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 486.00 | 83 921.00 | 57 566.00 | 141 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 948.00 | | 124 948.00 | 124 948.00 |
BZ Autres créances | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 804.00 | | 439 804.00 | 439 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 291.00 | 83 921.00 | 497 370.00 | 581 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DH Report à nouveau | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 125.00 | 58 570.00 | | 108 125.00 |
DL TOTAL (I) | 316 779.00 | 208 653.00 | | 316 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | 14 646.00 | | 88 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 726.00 | 135 974.00 | | 89 726.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 272.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 591.00 | 150 892.00 | | 180 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 370.00 | 359 545.00 | | 497 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 503.00 | | 50 241.00 | 118 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 258.00 | 141 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 135.00 | 21 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 123.00 | 118 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 205.00 | | 15 120.00 | 15 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 185.00 | | 35 121.00 | 101 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 991.00 | 22 204.00 | 9 274.00 | 70 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 522.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 766.00 | 21 682.00 | 9 274.00 | 65 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 377.00 | 296 264.00 | 2 113.00 | 298 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |