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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 293.00 | 80 954.00 | 35 338.00 | 116 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 559.00 | 80 954.00 | 37 604.00 | 118 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 783.00 | | 146 783.00 | 146 783.00 |
BZ Autres créances | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 035.00 | | 389 035.00 | 389 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 594.00 | 80 954.00 | 426 640.00 | 507 594.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 272.00 | 66 695.00 | | 82 272.00 |
DH Report à nouveau | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 544.00 | 15 577.00 | | 34 544.00 |
DL TOTAL (I) | 266 900.00 | 232 356.00 | | 266 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 309.00 | 132 564.00 | | 29 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 553.00 | 97 613.00 | | 115 553.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 348.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 740.00 | 230 525.00 | | 159 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 640.00 | 462 881.00 | | 426 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 740.00 | 230 525.00 | | 159 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 728.00 | | 24 858.00 | 142 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 027.00 | 118 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 278.00 | 116 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 713.00 | | 24 858.00 | 121 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 857.00 | 18 125.00 | 49 027.00 | 111 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 107.00 | 18 125.00 | 30 278.00 | 93 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VP Divers | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 772.00 | 221 659.00 | 2 113.00 | 223 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |