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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 255.00 | 103 290.00 | 43 964.00 | 147 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 521.00 | 103 290.00 | 46 230.00 | 149 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BZ Autres créances | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 176.00 | | 312 176.00 | 312 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 697.00 | 103 290.00 | 358 406.00 | 461 697.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 817.00 | 82 272.00 | | 85 817.00 |
DH Report à nouveau | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 599.00 | 34 544.00 | | -40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 195 301.00 | 266 900.00 | | 195 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 659.00 | 14 364.00 | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 309.00 | | 29 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 705.00 | 115 553.00 | | 108 705.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 514.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 105.00 | 159 740.00 | | 163 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 406.00 | 426 640.00 | | 358 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 559.00 | | 30 962.00 | 118 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 293.00 | | 30 962.00 | 116 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 954.00 | 22 336.00 | 103 290.00 | 80 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 954.00 | 22 336.00 | 103 290.00 | 80 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 488.00 | 204 375.00 | 2 113.00 | 206 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |