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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 713.00 | 93 107.00 | 28 606.00 | 121 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 728.00 | 111 857.00 | 30 872.00 | 142 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
BZ Autres créances | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 179 263.00 | | 179 263.00 | 179 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 738.00 | 111 857.00 | 462 881.00 | 574 738.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 695.00 | 58 570.00 | | 66 695.00 |
DH Report à nouveau | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | 108 125.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 232 356.00 | 316 779.00 | | 232 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 564.00 | 88 087.00 | | 132 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | 89 726.00 | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 269.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 525.00 | 180 591.00 | | 230 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 881.00 | 497 370.00 | | 462 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 525.00 | 180 591.00 | | 230 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 486.00 | | 3 682.00 | 141 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 142 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 183.00 | | 3 529.00 | 118 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 153.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 921.00 | 27 943.00 | 7.00 | 83 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 13 010.00 | 7.00 | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 174.00 | 14 933.00 | | 78 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 109.00 | 239 996.00 | 2 113.00 | 242 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 525.00 | 230 525.00 | | 230 525.00 |