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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 335.00 | | 2 152 335.00 | 2 152 335.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 548.00 | | 2 157 548.00 | 2 157 548.00 |
CU Autres participations | 2 150 045.00 | | 2 150 045.00 | 2 150 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 313.00 | | | 1 321 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 324.00 | | | 2 122 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 548.00 | | | 2 157 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 045.00 | | 130 000.00 | 2 150 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 710.00 | 2 152 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 710.00 | 2 152 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 045.00 | | 130 000.00 | 2 150 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |