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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 648.00 | | 89 648.00 | 89 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602 865.00 | 48 638.00 | 554 227.00 | 602 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 913.00 | 48 638.00 | 2 799 275.00 | 2 847 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
CF Disponibilités | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 014.00 | | 630 014.00 | 630 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 927.00 | 48 638.00 | 3 429 289.00 | 3 477 927.00 |
CU Autres participations | 2 150 045.00 | | 2 150 045.00 | 2 150 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 281.00 | | | 2 483 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 272.00 | | | 412 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 552.00 | | | 3 385 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 289.00 | | | 3 429 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 524.00 | | | 471 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 272.00 | | | 412 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 346.00 | | 314 083.00 | 2 846 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 517.00 | 2 847 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 517.00 | 2 847 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846 346.00 | | 314 083.00 | 2 846 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |