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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585 870.00 | 36 437.00 | 549 433.00 | 585 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 816.00 | 36 437.00 | 2 765 379.00 | 2 801 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 500.00 | 1 858.00 | 599 642.00 | 601 500.00 |
CF Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 431.00 | 1 858.00 | 618 574.00 | 620 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 247.00 | 38 295.00 | 3 383 953.00 | 3 422 247.00 |
CU Autres participations | 2 150 045.00 | | 2 150 045.00 | 2 150 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756 242.00 | | | 2 756 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 913.00 | | | 3 347 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 953.00 | | | 3 383 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 910.00 | | | 2 803 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756 242.00 | | | 2 756 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 335.00 | | 650 082.00 | 2 152 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 130.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 335.00 | | 650 082.00 | 2 152 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |