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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602 865.00 | 47 423.00 | 555 442.00 | 602 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 347.00 | 47 423.00 | 2 798 924.00 | 2 846 347.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
CF Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 742.00 | | 612 742.00 | 612 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 089.00 | 47 423.00 | 3 411 666.00 | 3 459 089.00 |
CU Autres participations | 2 150 045.00 | | 2 150 045.00 | 2 150 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 913.00 | | | 2 571 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 368.00 | | | 311 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 281.00 | | | 3 373 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 666.00 | | | 3 411 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 443.00 | | | 361 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 368.00 | | | 311 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 815.00 | | 44 531.00 | 2 801 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 815.00 | | 44 531.00 | 2 801 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |