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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 2 244.00 | 1 013.00 | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 2 481.00 | 117.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 167.00 | 46 177.00 | 11 990.00 | 58 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 823.00 | 50 902.00 | 79 920.00 | 130 823.00 |
BT Marchandises | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
BZ Autres créances | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CF Disponibilités | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 151.00 | | 429 151.00 | 429 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 975.00 | 50 902.00 | 509 072.00 | 559 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 420.00 | 87 336.00 | | 125 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 799.00 | 53 083.00 | | 64 799.00 |
DL TOTAL (I) | 223 220.00 | 173 420.00 | | 223 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 665.00 | 40 328.00 | | 48 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540.00 | 12 404.00 | | 15 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 100.00 | 16 500.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 249.00 | 126 609.00 | | 113 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 061.00 | 72 079.00 | | 84 061.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 12 386.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 851.00 | 280 308.00 | | 285 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 072.00 | 453 728.00 | | 509 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 856.00 | 257 308.00 | | 259 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 172.00 | | 2 651.00 | 128 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 115.00 | | 2 651.00 | 58 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 171.00 | 6 732.00 | | 44 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 745.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 672.00 | 5 987.00 | | 42 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 256 573.00 | 256 573.00 | | 256 573.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 310.00 | 22 315.00 | 25 995.00 | 48 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 152.00 | 308 352.00 | 1 800.00 | 310 152.00 |
VW T.V.A. | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 752.00 | 239 757.00 | 25 995.00 | 265 752.00 |