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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 2 693.00 | 467.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 680.00 | 56 746.00 | 9 933.00 | 66 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 897.00 | 62 696.00 | 77 201.00 | 139 897.00 |
BT Marchandises | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 404.00 | 13 821.00 | 273 583.00 | 287 404.00 |
BZ Autres créances | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CF Disponibilités | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 221.00 | 13 821.00 | 632 400.00 | 646 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 119.00 | 76 517.00 | 709 601.00 | 786 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 306.00 | 161 220.00 | | 176 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 079.00 | 55 085.00 | | 100 079.00 |
DL TOTAL (I) | 309 385.00 | 249 306.00 | | 309 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 133.00 | 84 674.00 | | 67 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | 11 924.00 | | 18 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 645.00 | 54 299.00 | | 81 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 818.00 | 137 765.00 | | 120 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 716.00 | 59 954.00 | | 79 716.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 2 924.00 | | 9 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 215.00 | 351 542.00 | | 400 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 601.00 | 600 848.00 | | 709 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 540.00 | | 9 358.00 | 130 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 482.00 | | 9 358.00 | 60 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 989.00 | 5 707.00 | | 56 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 292.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 024.00 | 5 415.00 | | 54 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 073.00 | 8 748.00 | | 5 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 073.00 | 8 748.00 | | 5 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073.00 | 8 748.00 | | 5 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 270 819.00 | 270 819.00 | | 270 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 134.00 | 19 859.00 | 47 275.00 | 67 134.00 |
VI Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 230.00 | 340 430.00 | 1 800.00 | 342 230.00 |
VW T.V.A. | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 570.00 | 271 295.00 | 47 275.00 | 318 570.00 |