| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 3 532.00 | 1 015.00 | 4 547.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 2 913.00 | 1 327.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 132.00 | 61 024.00 | 14 108.00 | 75 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 719.00 | 67 469.00 | 83 250.00 | 150 719.00 |
BT Marchandises | 251 064.00 | | 251 064.00 | 251 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 620.00 | 9 106.00 | 281 513.00 | 290 620.00 |
BZ Autres créances | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 210 659.00 | | 210 659.00 | 210 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 295.00 | 9 106.00 | 806 188.00 | 815 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 015.00 | 76 576.00 | 889 438.00 | 966 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 385.00 | 176 306.00 | | 206 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 911.00 | 100 079.00 | | 70 911.00 |
DL TOTAL (I) | 310 297.00 | 309 385.00 | | 310 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 269.00 | 67 133.00 | | 248 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 881.00 | 18 812.00 | | 18 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 308.00 | 81 645.00 | | 11 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 120 818.00 | | 166 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 446.00 | 79 716.00 | | 56 446.00 |
EA Autres dettes | 63 646.00 | 9 172.00 | | 63 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 937.00 | 22 916.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 141.00 | 400 215.00 | | 579 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 438.00 | 709 601.00 | | 889 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 898.00 | | 10 822.00 | 139 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 257.00 | | 1 290.00 | 68 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 841.00 | | 9 532.00 | 69 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 696.00 | 4 773.00 | | 62 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 275.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 4 498.00 | | 59 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 821.00 | | 4 715.00 | 13 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | | 4 715.00 | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 821.00 | | 4 715.00 | 13 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 279 692.00 | 279 692.00 | | 279 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269.00 | 244 158.00 | 4 111.00 | 248 269.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 371.00 | 353 571.00 | 1 800.00 | 355 371.00 |
VW T.V.A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 834.00 | 563 722.00 | 4 111.00 | 567 834.00 |