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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 2 965.00 | 291.00 | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 51 425.00 | 6 458.00 | 57 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 539.00 | 56 989.00 | 73 550.00 | 130 539.00 |
BT Marchandises | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 072.00 | 5 073.00 | 187 998.00 | 193 072.00 |
BZ Autres créances | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CF Disponibilités | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 371.00 | 5 073.00 | 527 298.00 | 532 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 911.00 | 62 062.00 | 600 848.00 | 662 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 220.00 | 125 420.00 | | 161 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 085.00 | 64 799.00 | | 55 085.00 |
DL TOTAL (I) | 249 306.00 | 223 220.00 | | 249 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 674.00 | 48 665.00 | | 84 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924.00 | 15 540.00 | | 11 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 299.00 | 20 100.00 | | 54 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 765.00 | 113 249.00 | | 137 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 954.00 | 84 061.00 | | 59 954.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 4 235.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 542.00 | 285 851.00 | | 351 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 848.00 | 509 072.00 | | 600 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 580.00 | 259 856.00 | | 333 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 823.00 | | 1 672.00 | 130 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 130 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 60 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | | 1 672.00 | 60 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 903.00 | 6 288.00 | 201.00 | 50 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 722.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 659.00 | 5 566.00 | 201.00 | 48 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VC Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 674.00 | 66 712.00 | 17 962.00 | 84 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VP Divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 488.00 | 256 688.00 | 1 800.00 | 258 488.00 |
VW T.V.A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 243.00 | 279 281.00 | 17 962.00 | 297 243.00 |