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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | 27 192.00 | 5 958.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 460.00 | 131 739.00 | 44 721.00 | 176 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 562.00 | 416 121.00 | 90 440.00 | 506 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 900.00 | 577 516.00 | 564 384.00 | 1 141 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 172 092.00 | | 172 092.00 | 172 092.00 |
CF Disponibilités | 324 050.00 | | 324 050.00 | 324 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 897.00 | | 513 897.00 | 513 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 797.00 | 577 516.00 | 1 078 280.00 | 1 655 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 525.00 | | | 176 525.00 |
DL TOTAL (I) | 387 203.00 | | | 387 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 749.00 | | | 383 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 275.00 | | | 128 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
EA Autres dettes | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 077.00 | | | 661 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 280.00 | | | 1 078 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 077.00 | | | 661 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 698.00 | | 1 243 698.00 | 1 243 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 698.00 | | 1 243 698.00 | 1 243 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | | | -5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 402.00 | | | 1 256 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 877.00 | | | 1 079 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 525.00 | | | 176 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 900.00 | | | 1 141 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 021.00 | | | 683 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 090.00 | 55 426.00 | | 522 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 591.00 | 4 065.00 | | 25 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 500.00 | 51 361.00 | | 496 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VC Groupe et associés | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VI Groupe et associés | 383 749.00 | 383 749.00 | | 383 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
VP Divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 798.00 | 187 533.00 | 27 265.00 | 214 798.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 077.00 | 661 077.00 | | 661 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |