| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 637.00 | 161 033.00 | 15 604.00 | 176 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 562.00 | 495 699.00 | 10 863.00 | 506 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 161.00 | 692 346.00 | 451 816.00 | 1 144 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BZ Autres créances | 419 262.00 | | 419 262.00 | 419 262.00 |
CF Disponibilités | 825 611.00 | | 825 611.00 | 825 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 490.00 | | 1 258 490.00 | 1 258 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 651.00 | 692 346.00 | 1 710 305.00 | 2 402 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 553 454.00 | | | 553 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
DL TOTAL (I) | 737 084.00 | | | 737 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 358.00 | | | 354 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
EA Autres dettes | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 221.00 | | | 897 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 305.00 | | | 1 710 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 221.00 | | | 897 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 585.00 | | 1 310 585.00 | 1 310 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 585.00 | | 1 310 585.00 | 1 310 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 326.00 | | | 1 339 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 495.00 | | | 1 164 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 984.00 | | 177.00 | 1 143 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 021.00 | | 177.00 | 683 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 632.00 | 18 713.00 | | 673 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 019.00 | 18 713.00 | | 638 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 43 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 43 000.00 | | 33 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
VB T. V. A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VC Groupe et associés | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 354 358.00 | 354 358.00 | | 354 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 003.00 | 430 654.00 | 29 349.00 | 460 003.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 221.00 | 897 221.00 | | 897 221.00 |