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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | 30 507.00 | 2 643.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 460.00 | 144 935.00 | 31 525.00 | 176 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 562.00 | 450 726.00 | 55 836.00 | 506 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 984.00 | 628 631.00 | 515 353.00 | 1 143 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 245 620.00 | | 245 620.00 | 245 620.00 |
CF Disponibilités | 304 364.00 | | 304 364.00 | 304 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 885.00 | | 560 885.00 | 560 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 870.00 | 628 631.00 | 1 076 238.00 | 1 704 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 403.00 | | | 378 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
DL TOTAL (I) | 423 071.00 | | | 423 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 803.00 | | | 372 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
EA Autres dettes | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 167.00 | | | 620 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 238.00 | | | 1 076 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 167.00 | | | 620 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 463.00 | | 873 463.00 | 873 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 463.00 | | 873 463.00 | 873 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 476.00 | | | 927 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 608.00 | | | 891 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 900.00 | | 2 084.00 | 1 141 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 021.00 | | | 683 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | 2 084.00 | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 516.00 | 51 115.00 | | 577 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 656.00 | 3 315.00 | | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 860.00 | 47 800.00 | | 547 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 33 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 33 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 372 803.00 | 372 803.00 | | 372 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 406.00 | 255 057.00 | 29 349.00 | 284 406.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 167.00 | 620 167.00 | | 620 167.00 |