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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 007.00 | 4 693.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 46 790.00 | 7 954.00 | 38 835.00 | 46 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 577.00 | 16 044.00 | 24 533.00 | 40 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 117.00 | 80 366.00 | 60 751.00 | 141 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 100.00 | 105 971.00 | 184 129.00 | 290 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 952.00 | 4 698.00 | 223 254.00 | 227 952.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 845.00 | 4 698.00 | 346 147.00 | 350 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 945.00 | 110 669.00 | 530 276.00 | 640 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 426.00 | 219 901.00 | | 237 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814.00 | 42 525.00 | | 45 814.00 |
DL TOTAL (I) | 305 240.00 | 284 426.00 | | 305 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 797.00 | 60 805.00 | | 67 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 21 101.00 | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 44 613.00 | | 70 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 765.00 | 47 047.00 | | 61 765.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 2 000.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 036.00 | 175 566.00 | | 225 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 276.00 | 459 992.00 | | 530 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 218.00 | 151 499.00 | | 191 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 203.00 | | 44 896.00 | 246 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 290 099.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 228 483.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 902.00 | | 30 581.00 | 198 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | 14 315.00 | 21 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 133.00 | 33 838.00 | 105 971.00 | 72 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 335.00 | 1 607.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 33 503.00 | 104 364.00 | 70 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 220 843.00 | 220 843.00 | | 220 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 797.00 | 33 979.00 | 33 818.00 | 67 797.00 |
VI Groupe et associés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 550.00 | 270 725.00 | 1 825.00 | 272 550.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 036.00 | 191 218.00 | 33 818.00 | 225 036.00 |