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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 2 348.00 | 3 352.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 110 773.00 | 37 113.00 | 73 660.00 | 110 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 410.00 | 81 239.00 | 33 171.00 | 114 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 200.00 | 189 443.00 | 120 757.00 | 310 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 705.00 | 310 742.00 | 442 963.00 | 753 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 363.00 | | 660 363.00 | 660 363.00 |
BZ Autres créances | 204 623.00 | | 204 623.00 | 204 623.00 |
CF Disponibilités | 300 422.00 | | 300 422.00 | 300 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 946.00 | | 1 305 946.00 | 1 305 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 651.00 | 310 742.00 | 1 748 908.00 | 2 059 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 422.00 | | | 429 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 483 391.00 | | | 483 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 778.00 | | | 217 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
EA Autres dettes | 506 815.00 | | | 506 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 517.00 | | | 1 265 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 908.00 | | | 1 748 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 517.00 | | | 1 265 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 502.00 | | 52 203.00 | 701 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 300.00 | | 6 083.00 | 529 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 902.00 | | 46 120.00 | 145 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 603.00 | 57 139.00 | | 253 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 335.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 991.00 | 56 804.00 | | 250 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 815.00 | 506 815.00 | | 506 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
UX Autres créances clients | 652 790.00 | 652 790.00 | | 652 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VC Groupe et associés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 425.00 | 370 425.00 | | 370 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 269.00 | 864 987.00 | 182 282.00 | 1 047 269.00 |
VW T.V.A. | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 517.00 | 1 265 517.00 | | 1 265 517.00 |