| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 2 012.00 | 3 688.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 110 773.00 | 26 036.00 | 84 737.00 | 110 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 010.00 | 65 760.00 | 43 250.00 | 109 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 517.00 | 159 195.00 | 150 322.00 | 309 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 502.00 | 253 603.00 | 447 899.00 | 701 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 728.00 | | 144 728.00 | 144 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 508.00 | 4 698.00 | 143 810.00 | 148 508.00 |
BZ Autres créances | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
CF Disponibilités | 345 056.00 | | 345 056.00 | 345 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 625.00 | 4 698.00 | 756 927.00 | 761 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 127.00 | 258 301.00 | 1 204 826.00 | 1 463 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 109.00 | | | 423 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 451 422.00 | | | 451 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 033.00 | | | 430 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
EA Autres dettes | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 404.00 | | | 753 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 826.00 | | | 1 204 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 424.00 | | | 699 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 907.00 | | 206 242.00 | 593 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 145 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 246.00 | 16 401.00 | 701 502.00 | 82 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 246.00 | 15 801.00 | 529 300.00 | 82 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 861.00 | | 179 485.00 | 447 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 746.00 | | 26 757.00 | 119 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 461.00 | 62 315.00 | 173.00 | 191 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 335.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 184.00 | 61 979.00 | 173.00 | 189 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
UX Autres créances clients | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 242.00 | 369 262.00 | 53 980.00 | 423 242.00 |
VI Groupe et associés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VW T.V.A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 404.00 | 699 424.00 | 53 980.00 | 753 404.00 |