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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 677.00 | 4 023.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 47 610.00 | 17 469.00 | 30 140.00 | 47 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 581.00 | 46 692.00 | 57 889.00 | 104 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 424.00 | 125 991.00 | 87 434.00 | 213 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 907.00 | 192 430.00 | 401 477.00 | 593 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 446.00 | 4 698.00 | 233 748.00 | 238 446.00 |
BZ Autres créances | 282 664.00 | | 282 664.00 | 282 664.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 703.00 | 4 698.00 | 647 005.00 | 651 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 610.00 | 197 127.00 | 1 048 482.00 | 1 245 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 435 848.00 | 246 097.00 | | 435 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 262.00 | 269 751.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 470 109.00 | 537 848.00 | | 470 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 046.00 | 41 381.00 | | 102 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 270.00 | 25 843.00 | | 92 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 959.00 | 137 457.00 | | 216 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 166.00 | 146 859.00 | | 145 166.00 |
EA Autres dettes | 21 933.00 | 19 592.00 | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 373.00 | 371 131.00 | | 578 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 482.00 | 908 979.00 | | 1 048 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 175.00 | 371 131.00 | | 532 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 912.00 | 1 108.00 | 175 028.00 | 428 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 139.00 | 119 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 139.00 | 593 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 989.00 | 1 108.00 | 158 765.00 | 287 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 623.00 | | 16 263.00 | 114 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 279.00 | 49 149.00 | 192 428.00 | 143 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 335.00 | 2 277.00 | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 337.00 | 48 814.00 | 190 151.00 | 141 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 959.00 | 216 959.00 | | 216 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
UX Autres créances clients | 230 873.00 | 230 873.00 | | 230 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 046.00 | 55 848.00 | 46 198.00 | 102 046.00 |
VI Groupe et associés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 405.00 | 163 405.00 | | 163 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 627.00 | 521 110.00 | 109 517.00 | 630 627.00 |
VW T.V.A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 373.00 | 532 175.00 | 46 198.00 | 578 373.00 |