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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 268.00 | 83 837.00 | 2 431.00 | 86 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 275.00 | 175.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 609.00 | 21 038.00 | 38 570.00 | 59 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 838.00 | 107 150.00 | 41 687.00 | 148 838.00 |
BT Marchandises | 339 878.00 | | 339 878.00 | 339 878.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 030.00 | | 408 030.00 | 408 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 867.00 | 107 150.00 | 449 717.00 | 556 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 238.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 306.00 | -4 135.00 | | 4 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | 10 203.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 96 848.00 | 92 306.00 | | 96 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 100.00 | 9.00 | | 95 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 312.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 190.00 | 272 539.00 | | 198 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | 46 559.00 | | 56 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 156.00 | | |
EA Autres dettes | 664.00 | 164.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 869.00 | 322 738.00 | | 352 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 717.00 | 415 044.00 | | 449 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 869.00 | 322 738.00 | | 352 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 100.00 | 9.00 | | 95 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 628.00 | | 21 565.00 | 128 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525.00 | 830.00 | 148 838.00 | 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 86 268.00 | 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 62 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | | 21 565.00 | 41 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 264.00 | 9 717.00 | 830.00 | 98 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 944.00 | 2 893.00 | | 80 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 6 823.00 | 830.00 | 17 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 108.00 | 26 627.00 | 481.00 | 27 108.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 869.00 | 352 869.00 | | 352 869.00 |