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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 2 465.00 | 5 693.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 721.00 | 38 046.00 | 41 676.00 | 79 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 459.00 | 126 779.00 | 58 680.00 | 185 459.00 |
BT Marchandises | 895 014.00 | | 895 014.00 | 895 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 762.00 | | 997 762.00 | 997 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 220.00 | 126 779.00 | 1 056 442.00 | 1 183 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 330.00 | 8 848.00 | | 16 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 513.00 | 7 482.00 | | 41 513.00 |
DL TOTAL (I) | 145 843.00 | 104 330.00 | | 145 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 829.00 | 69 986.00 | | 331 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 775.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 238.00 | 272 133.00 | | 465 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 212.00 | 116 223.00 | | 112 212.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 413.00 | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 599.00 | 459 530.00 | | 910 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 442.00 | 563 860.00 | | 1 056 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 599.00 | 459 530.00 | | 910 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 384.00 | 69 986.00 | | 31 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 398.00 | | 23 685.00 | 164 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 185 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 87 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 818.00 | | 13 685.00 | 76 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 10 000.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 715.00 | 15 688.00 | 2 624.00 | 113 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 167.00 | 1 101.00 | | 85 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | 14 586.00 | 2 624.00 | 28 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 238.00 | 465 238.00 | | 465 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 445.00 | 300 445.00 | | 300 445.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 763.00 | 76 482.00 | 11 281.00 | 87 763.00 |
VW T.V.A. | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 599.00 | 910 599.00 | | 910 599.00 |