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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 4 624.00 | 3 534.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 839.00 | 42 525.00 | 31 314.00 | 73 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 020.00 | 133 719.00 | 691 300.00 | 825 020.00 |
BT Marchandises | 747 883.00 | | 747 883.00 | 747 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 621.00 | | 828 621.00 | 828 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 641.00 | 133 719.00 | 1 519 921.00 | 1 653 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 645 443.00 | 302.00 | 645 141.00 | 645 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 843.00 | 16 330.00 | | 57 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 025.00 | 41 513.00 | | 83 025.00 |
DL TOTAL (I) | 228 868.00 | 145 843.00 | | 228 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 658.00 | 331 829.00 | | 416 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 903.00 | 7.00 | | 64 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 376.00 | 465 238.00 | | 631 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 028.00 | 112 212.00 | | 171 028.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | 604.00 | | 7 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 053.00 | 910 599.00 | | 1 291 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 921.00 | 1 056 442.00 | | 1 519 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 489.00 | 910 599.00 | | 1 034 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 062.00 | 31 384.00 | | 91 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 779.00 | 17 098.00 | 10 257.00 | 126 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 268.00 | 202.00 | | 86 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | 16 896.00 | 10 257.00 | 40 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 376.00 | 631 376.00 | | 631 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 028.00 | 171 028.00 | | 171 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 020.00 | | 825 020.00 | 825 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 658.00 | 160 094.00 | 256 564.00 | 416 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653 641.00 | 1 653 641.00 | | 1 653 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 661.00 | 1 653 641.00 | 825 020.00 | 2 478 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 053.00 | 1 034 489.00 | 256 564.00 | 1 291 053.00 |