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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 268.00 | 85 167.00 | 1 101.00 | 86 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 568.00 | 27 298.00 | 48 270.00 | 75 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 398.00 | 113 715.00 | 50 682.00 | 164 398.00 |
BT Marchandises | 463 765.00 | | 463 765.00 | 463 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 177.00 | | 513 177.00 | 513 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 575.00 | 113 715.00 | 563 860.00 | 677 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 848.00 | 4 306.00 | | 8 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482.00 | 4 541.00 | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 104 330.00 | 96 848.00 | | 104 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 986.00 | 95 100.00 | | 69 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 2 853.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 133.00 | 198 190.00 | | 272 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 223.00 | 56 062.00 | | 116 223.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 664.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 530.00 | 352 869.00 | | 459 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 860.00 | 449 717.00 | | 563 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 530.00 | 352 869.00 | | 459 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 986.00 | 95 100.00 | | 69 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 150.00 | 13 005.00 | 6 440.00 | 107 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 837.00 | 1 330.00 | | 83 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | 11 675.00 | 6 440.00 | 23 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 133.00 | 272 133.00 | | 272 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 542.00 | 38 261.00 | 1 281.00 | 39 542.00 |
VW T.V.A. | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 530.00 | 459 530.00 | | 459 530.00 |