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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 3 984.00 | 937.00 | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AP Constructions | 2 721.00 | 938.00 | 1 783.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 13 159.00 | 2 111.00 | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 955.00 | 85 911.00 | 33 045.00 | 118 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 782.00 | 103 991.00 | 284 791.00 | 388 782.00 |
BP En cours de production de services | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BT Marchandises | 266 110.00 | | 266 110.00 | 266 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 343.00 | | 332 343.00 | 332 343.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 448.00 | | 747 448.00 | 747 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 230.00 | 103 991.00 | 1 032 239.00 | 1 136 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 100.00 | 140 437.00 | | 159 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 18 663.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 214 932.00 | 214 100.00 | | 214 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 130.00 | 278 013.00 | | 247 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 797.00 | 106 105.00 | | 89 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 278.00 | 37 399.00 | | 18 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 494.00 | 300 575.00 | | 322 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 073.00 | 135 955.00 | | 136 073.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 2 348.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 307.00 | 860 395.00 | | 817 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 239.00 | 1 074 494.00 | | 1 032 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 885.00 | 699 352.00 | | 690 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 056.00 | 48 440.00 | | 25 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 279.00 | | 124 148.00 | 351 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 644.00 | 64 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 644.00 | 388 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 136 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 506.00 | | 550.00 | 186 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 741.00 | | 2 205.00 | 136 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | 121 393.00 | 28 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 251.00 | 16 740.00 | 2 000.00 | 89 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 911.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 179.00 | 15 829.00 | 2 000.00 | 86 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 494.00 | 322 494.00 | | 322 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
UX Autres créances clients | 332 343.00 | 332 343.00 | | 332 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 596.00 | 94 174.00 | 126 422.00 | 220 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 059.00 | 453 059.00 | | 453 059.00 |
VW T.V.A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 582.00 | 672 160.00 | 126 422.00 | 798 582.00 |