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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 485.00 | 436.00 | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AP Constructions | 2 721.00 | 1 212.00 | 1 509.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 14 032.00 | 1 238.00 | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 386.00 | 101 489.00 | 24 898.00 | 126 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 990.00 | 121 217.00 | 225 773.00 | 346 990.00 |
BP En cours de production de services | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BT Marchandises | 252 625.00 | | 252 625.00 | 252 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 782.00 | | 379 782.00 | 379 782.00 |
BZ Autres créances | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CF Disponibilités | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 544.00 | | 728 544.00 | 728 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 534.00 | 121 217.00 | 954 317.00 | 1 075 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 932.00 | 159 100.00 | | 159 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 958.00 | 832.00 | | -122 958.00 |
DL TOTAL (I) | 91 973.00 | 214 932.00 | | 91 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 339.00 | 247 130.00 | | 359 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 336.00 | 89 797.00 | | 94 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 530.00 | 18 278.00 | | 47 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 322 494.00 | | 205 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 533.00 | 136 073.00 | | 154 533.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 3 535.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 343.00 | 817 307.00 | | 862 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 317.00 | 1 032 239.00 | | 954 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 075.00 | 690 885.00 | | 715 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564.00 | 25 056.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 379 782.00 | 379 782.00 | | 379 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 205.00 | 65 603.00 | 146 602.00 | 212 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 456.00 | 431 456.00 | | 431 456.00 |
VW T.V.A. | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 146.00 | 667 544.00 | 146 602.00 | 814 146.00 |