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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AP Constructions | 2 721.00 | 1 760.00 | 961.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 15 359.00 | 466.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 101.00 | 109 584.00 | 13 518.00 | 123 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 770.00 | 131 623.00 | 233 147.00 | 364 770.00 |
BP En cours de production de services | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BT Marchandises | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 917.00 | | 308 917.00 | 308 917.00 |
BZ Autres créances | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CF Disponibilités | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 465.00 | | 717 465.00 | 717 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 235.00 | 131 623.00 | 950 612.00 | 1 082 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 369.00 | 36 973.00 | | 150 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 991.00 | 113 396.00 | | 7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 213 361.00 | 205 369.00 | | 213 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 963.00 | 243 561.00 | | 215 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 816.00 | 67 979.00 | | 41 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 426.00 | 32 648.00 | | 52 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 745.00 | 179 342.00 | | 224 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 824.00 | 214 116.00 | | 168 824.00 |
EA Autres dettes | 33 476.00 | 11 964.00 | | 33 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 251.00 | 749 610.00 | | 737 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 612.00 | 954 979.00 | | 950 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 837.00 | 614 197.00 | | 645 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 126.00 | | 27 227.00 | 361 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 583.00 | 36 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 583.00 | 364 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 141 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 494.00 | | 13 153.00 | 132 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 576.00 | | 14 074.00 | 41 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 318.00 | 9 305.00 | 4 000.00 | 126 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 398.00 | 9 305.00 | 4 000.00 | 121 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 745.00 | 224 745.00 | | 224 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
UX Autres créances clients | 308 917.00 | 308 917.00 | | 308 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 445.00 | 81 022.00 | 104 422.00 | 185 445.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 952.00 | 401 952.00 | | 401 952.00 |
VW T.V.A. | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 832.00 | 593 410.00 | 104 422.00 | 697 832.00 |