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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AP Constructions | 2 721.00 | 1 486.00 | 1 235.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 14 791.00 | 1 034.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 949.00 | 105 121.00 | 8 828.00 | 113 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 126.00 | 126 318.00 | 234 808.00 | 361 126.00 |
BP En cours de production de services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BT Marchandises | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 900.00 | | 386 900.00 | 386 900.00 |
BZ Autres créances | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CF Disponibilités | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 171.00 | | 720 171.00 | 720 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 297.00 | 126 318.00 | 954 979.00 | 1 081 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 973.00 | 159 932.00 | | 36 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396.00 | -122 958.00 | | 113 396.00 |
DL TOTAL (I) | 205 369.00 | 91 973.00 | | 205 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 561.00 | 359 339.00 | | 243 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 979.00 | 94 336.00 | | 67 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 342.00 | 205 498.00 | | 179 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 116.00 | 154 533.00 | | 214 116.00 |
EA Autres dettes | 44 612.00 | 1 107.00 | | 44 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 610.00 | 862 343.00 | | 749 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 979.00 | 954 317.00 | | 954 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 197.00 | 715 075.00 | | 614 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 559.00 | | 112 122.00 | 346 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 119.00 | 41 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 556.00 | 361 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | 132 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 946.00 | | 986.00 | 143 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | 111 137.00 | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 217.00 | 16 899.00 | 11 798.00 | 121 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 436.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 733.00 | 16 463.00 | 11 798.00 | 116 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
UX Autres créances clients | 386 900.00 | 386 900.00 | | 386 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 004.00 | 97 594.00 | 164 410.00 | 262 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 141.00 | 478 141.00 | | 478 141.00 |
VW T.V.A. | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 607.00 | 614 197.00 | 164 410.00 | 778 607.00 |