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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 997.00 | 52 359.00 | 90 638.00 | 142 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 692.00 | 53 785.00 | 90 908.00 | 144 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 550.00 | 350.00 | 161 200.00 | 161 550.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 288.00 | 350.00 | 343 938.00 | 344 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 980.00 | 54 135.00 | 434 845.00 | 488 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 187.00 | 34 044.00 | | 67 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 199.00 | 33 143.00 | | 75 199.00 |
DL TOTAL (I) | 153 386.00 | 78 187.00 | | 153 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 149.00 | 114 984.00 | | 89 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 324.00 | 34 343.00 | | 38 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 55 585.00 | | 68 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 575.00 | 68 208.00 | | 83 575.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 407.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 460.00 | 273 526.00 | | 281 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 845.00 | 351 713.00 | | 434 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 919.00 | | 774.00 | 143 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 358.00 | | 639.00 | 142 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457.00 | 30 328.00 | | 23 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 345.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 29 982.00 | | 22 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 161 550.00 | 161 130.00 | 420.00 | 161 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 149.00 | 25 951.00 | 63 198.00 | 89 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VP Divers | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 637.00 | 192 947.00 | 690.00 | 193 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 460.00 | 218 261.00 | 63 198.00 | 281 460.00 |