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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 151.00 | 110 728.00 | 266 423.00 | 377 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 676.00 | 112 153.00 | 267 523.00 | 379 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 317.00 | 350.00 | 213 967.00 | 214 317.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 277.00 | 350.00 | 426 927.00 | 427 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 953.00 | 112 503.00 | 694 450.00 | 806 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 386.00 | 67 187.00 | | 142 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 305.00 | 75 199.00 | | 54 305.00 |
DL TOTAL (I) | 207 691.00 | 153 386.00 | | 207 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 216.00 | 89 149.00 | | 245 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 636.00 | 38 324.00 | | 15 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 68 949.00 | | 86 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 534.00 | 83 575.00 | | 139 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 759.00 | 281 460.00 | | 486 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 450.00 | 434 845.00 | | 694 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 692.00 | | 235 794.00 | 144 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 379 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | 1 000.00 | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | | 234 154.00 | 142 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 640.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 785.00 | 58 368.00 | | 53 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 359.00 | 58 369.00 | | 52 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
UX Autres créances clients | 214 317.00 | 213 897.00 | 420.00 | 214 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 150.00 | 71 746.00 | 173 404.00 | 245 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 319.00 | 253 899.00 | 420.00 | 254 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 759.00 | 313 355.00 | 173 404.00 | 486 759.00 |