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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 70.00 | 16 700.00 | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 725.00 | 185 961.00 | 203 764.00 | 389 725.00 |
AX Avances et acomptes | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 265.00 | 187 456.00 | 232 808.00 | 420 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 420.00 | 350.00 | 280 070.00 | 280 420.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 221 476.00 | | 221 476.00 | 221 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 191.00 | 350.00 | 581 841.00 | 582 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 455.00 | 187 806.00 | 814 649.00 | 1 002 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 691.00 | 142 386.00 | | 196 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 311.00 | 54 305.00 | | 108 311.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 316 421.00 | 207 691.00 | | 316 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 139.00 | 245 216.00 | | 199 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | 15 636.00 | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 86 372.00 | | 95 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 263.00 | 139 534.00 | | 181 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 228.00 | 486 759.00 | | 498 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 649.00 | 694 450.00 | | 814 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 676.00 | | 59 048.00 | 379 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 420 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 460.00 | 417 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 151.00 | | 59 048.00 | 377 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 153.00 | 80 730.00 | 5 427.00 | 112 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 728.00 | 80 730.00 | 5 427.00 | 110 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 280 420.00 | 280 000.00 | 420.00 | 280 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 139.00 | 79 689.00 | 119 450.00 | 199 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 715.00 | 315 295.00 | 420.00 | 315 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 228.00 | 378 778.00 | 119 450.00 | 498 228.00 |