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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 168.00 | 4 832.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 011.00 | 4 912.00 | 32 099.00 | 37 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 887.00 | 292 197.00 | 439 690.00 | 731 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 954.00 | 298 703.00 | 478 250.00 | 776 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 621.00 | 350.00 | 454 271.00 | 454 621.00 |
BZ Autres créances | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 995.00 | 350.00 | 786 645.00 | 786 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 949.00 | 299 053.00 | 1 264 896.00 | 1 563 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 002.00 | 196 691.00 | | 305 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 253.00 | 108 311.00 | | 10 253.00 |
DK Provisions réglementées | | 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 255.00 | 316 421.00 | | 326 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 053.00 | 199 139.00 | | 444 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | 22 480.00 | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 380.00 | 95 346.00 | | 231 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 592.00 | 181 263.00 | | 239 592.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 641.00 | 498 228.00 | | 938 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 896.00 | 814 649.00 | | 1 264 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 265.00 | | 370 483.00 | 420 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 794.00 | 776 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 794.00 | 773 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 739.00 | | 369 953.00 | 417 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 530.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 456.00 | 111 543.00 | 296.00 | 187 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | 111 543.00 | 296.00 | 186 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 592.00 | 239 592.00 | | 239 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 454 621.00 | 454 201.00 | 420.00 | 454 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 053.00 | 150 059.00 | 293 993.00 | 444 053.00 |
VI Groupe et associés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 821.00 | 530 871.00 | 950.00 | 531 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 641.00 | 644 647.00 | 293 993.00 | 938 641.00 |