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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 627.00 | 25 478.00 | 76 149.00 | 101 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 694.00 | 38 162.00 | 175 532.00 | 213 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 921.00 | 63 640.00 | 685 281.00 | 748 921.00 |
BT Marchandises | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CF Disponibilités | 256 093.00 | | 256 093.00 | 256 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 395.00 | | 318 395.00 | 318 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 315.00 | 63 640.00 | 1 003 675.00 | 1 067 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -337.00 | | | -337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 933.00 | -337.00 | | 70 933.00 |
DL TOTAL (I) | 120 596.00 | 49 663.00 | | 120 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 705.00 | 627 018.00 | | 526 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 520.00 | 125 500.00 | | 193 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 561.00 | 99 517.00 | | 63 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 190.00 | 104 665.00 | | 98 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 560.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 079.00 | 958 260.00 | | 883 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 675.00 | 1 007 923.00 | | 1 003 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 670.00 | | | 458 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 324 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 76 083.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 76 083.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 96 910.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 300.00 | 3 799.00 | | 73 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 385.00 | 111 504.00 | | 73 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 183.00 | -35 421.00 | | -73 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 448.00 | 1 190 129.00 | | 1 355 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 515.00 | 1 190 466.00 | | 1 284 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 933.00 | -337.00 | | 70 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 916.00 | | 5 815.00 | 779 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 810.00 | 748 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 810.00 | 315 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 316.00 | | 5 815.00 | 346 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 461.00 | 64 989.00 | 36 810.00 | 35 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | 64 989.00 | 36 810.00 | 35 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 705.00 | 102 295.00 | 380 827.00 | 526 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
VP Divers | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 079.00 | 458 670.00 | 380 827.00 | 883 079.00 |