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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 527.00 | 53 907.00 | 77 619.00 | 131 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 670.00 | 73 630.00 | 141 040.00 | 214 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 201.00 | 127 537.00 | 652 664.00 | 780 201.00 |
BT Marchandises | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BZ Autres créances | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CF Disponibilités | 485 691.00 | | 485 691.00 | 485 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 906.00 | | 642 906.00 | 642 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 108.00 | 127 537.00 | 1 295 571.00 | 1 423 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 116.00 | 65 596.00 | | 174 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 837.00 | 108 520.00 | | 95 837.00 |
DL TOTAL (I) | 324 953.00 | 229 116.00 | | 324 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 033.00 | 473 558.00 | | 420 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 488.00 | 104 807.00 | | 227 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 105.00 | 61 571.00 | | 139 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 992.00 | 118 415.00 | | 183 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 618.00 | 758 351.00 | | 970 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 571.00 | 987 467.00 | | 1 295 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 488.00 | | | 227 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 896.00 | 30 305.00 | | 754 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 780 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 346 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 296.00 | 29 900.00 | | 321 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 644.00 | 34 894.00 | 5 000.00 | 97 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | 34 894.00 | 5 000.00 | 97 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 992.00 | 183 992.00 | | 183 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 033.00 | 125 037.00 | 294 996.00 | 420 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 868.00 | 127 463.00 | 405.00 | 127 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 618.00 | 675 622.00 | 294 996.00 | 970 618.00 |