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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 627.00 | 38 732.00 | 62 895.00 | 101 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 670.00 | 58 912.00 | 160 758.00 | 219 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 896.00 | 97 644.00 | 657 253.00 | 754 896.00 |
BT Marchandises | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 303 720.00 | | 303 720.00 | 303 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 214.00 | | 330 214.00 | 330 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 110.00 | 97 644.00 | 987 467.00 | 1 085 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
DH Report à nouveau | | -337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 520.00 | 70 933.00 | | 108 520.00 |
DL TOTAL (I) | 229 116.00 | 120 596.00 | | 229 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 558.00 | 526 705.00 | | 473 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 807.00 | 193 520.00 | | 104 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 571.00 | 63 561.00 | | 61 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 415.00 | 98 190.00 | | 118 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 351.00 | 883 079.00 | | 758 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 467.00 | 1 003 675.00 | | 987 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 271.00 | 458 670.00 | | 405 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 921.00 | | 5 976.00 | 748 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 321.00 | | 5 976.00 | 315 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 640.00 | 34 003.00 | | 63 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | 34 003.00 | | 63 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 558.00 | 120 478.00 | 353 080.00 | 473 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 351.00 | 405 271.00 | 353 080.00 | 758 351.00 |