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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 637.00 | 68 702.00 | 63 936.00 | 132 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 687.00 | 94 196.00 | 179 492.00 | 273 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 330.00 | 162 897.00 | 677 433.00 | 840 330.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
CF Disponibilités | 510 535.00 | | 510 535.00 | 510 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 417.00 | | 662 417.00 | 662 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 747.00 | 162 897.00 | 1 339 849.00 | 1 502 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 953.00 | 174 116.00 | | 269 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 079.00 | 95 837.00 | | 203 079.00 |
DL TOTAL (I) | 528 032.00 | 324 953.00 | | 528 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 304.00 | 420 033.00 | | 296 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 322.00 | 227 488.00 | | 155 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 139 105.00 | | 137 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 440.00 | 183 992.00 | | 222 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 817.00 | 970 618.00 | | 811 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 849.00 | 1 295 571.00 | | 1 339 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 979.00 | 675 622.00 | | 566 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 201.00 | | 63 808.00 | 780 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 840 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 406 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 600.00 | | | 433 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 196.00 | | 63 808.00 | 346 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 537.00 | 39 040.00 | 3 680.00 | 127 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 537.00 | 39 040.00 | 3 680.00 | 127 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 5 759.00 | 64 241.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 440.00 | 222 440.00 | | 222 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 304.00 | 115 707.00 | 180 597.00 | 296 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 798.00 | | | 173 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 745.00 | 118 340.00 | 405.00 | 118 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 817.00 | 566 979.00 | 244 838.00 | 811 817.00 |