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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 1 643.00 | 6 823.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 995.00 | 1 643.00 | 189 352.00 | 190 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 025.00 | 1 643.00 | 239 382.00 | 241 025.00 |
CU Autres participations | 182 529.00 | | 182 529.00 | 182 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | 29 562.00 | | 23 024.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | 429.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 232 122.00 | 208 741.00 | | 232 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 188.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260.00 | 5 578.00 | | 7 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 382.00 | 214 319.00 | | 239 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 260.00 | 5 578.00 | | 7 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 429.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 429.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -429.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 587.00 | 39 263.00 | | 40 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563.00 | 9 700.00 | | 17 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 024.00 | 29 562.00 | | 23 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 162.00 | | 2 832.00 | 188 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | | 832.00 | 7 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 529.00 | | 2 000.00 | 180 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 1 545.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 1 545.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | 356.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 356.00 | | 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |