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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 208.00 | 1 237.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 3 449.00 | 5 017.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 489.00 | 3 657.00 | 188 832.00 | 192 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 036.00 | 3 657.00 | 261 379.00 | 265 036.00 |
CU Autres participations | 182 529.00 | | 182 529.00 | 182 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 34 712.00 | 11 687.00 | | 34 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 410.00 | 23 024.00 | | 21 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141.00 | 785.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 253 888.00 | 232 122.00 | | 253 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 5 390.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050.00 | 1 870.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491.00 | 7 260.00 | | 7 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 379.00 | 239 382.00 | | 261 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -356.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 653.00 | 40 587.00 | | 38 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 244.00 | 17 563.00 | | 17 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 410.00 | 23 024.00 | | 21 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 995.00 | | 1 494.00 | 190 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | | 1 445.00 | 8 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 529.00 | | 49.00 | 182 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 2 014.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 2 014.00 | | 1 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | 356.00 | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 356.00 | | 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | | |