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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 568.00 | 877.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | 5 327.00 | 4 526.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 051.00 | 5 895.00 | 254 156.00 | 260 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 167.00 | 5 895.00 | 326 272.00 | 332 167.00 |
CU Autres participations | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 56 122.00 | 34 712.00 | | 56 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | 21 410.00 | | 11 178.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932.00 | 1 141.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 265 857.00 | 253 888.00 | | 265 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 5 441.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | 2 050.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 416.00 | 7 491.00 | | 60 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 272.00 | 261 379.00 | | 326 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 356.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 356.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -356.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 609.00 | 38 653.00 | | 27 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 431.00 | 17 244.00 | | 16 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 178.00 | 21 410.00 | | 11 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 489.00 | | 67 562.00 | 192 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 911.00 | | 1 387.00 | 9 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 578.00 | | 66 175.00 | 182 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 2 238.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 2 238.00 | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141.00 | 791.00 | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 791.00 | | 1 141.00 |