| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 928.00 | 517.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 853.00 | 7 392.00 | 2 460.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 051.00 | 8 320.00 | 251 731.00 | 260 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CF Disponibilités | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 096.00 | 8 320.00 | 344 775.00 | 353 096.00 |
CU Autres participations | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 67 300.00 | 56 122.00 | | 67 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 968.00 | 11 178.00 | | 27 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 067.00 | 1 932.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 294 960.00 | 265 857.00 | | 294 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 130.00 | 51 096.00 | | 44 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 266.00 | 5 572.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 416.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 816.00 | 60 416.00 | | 49 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 775.00 | 326 272.00 | | 344 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | 791.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 791.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -791.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 087.00 | 27 609.00 | | 38 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119.00 | 16 431.00 | | 10 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 968.00 | 11 178.00 | | 27 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 051.00 | | | 260 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 753.00 | | | 248 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | 2 425.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 2 425.00 | | 5 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |