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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 869.00 | | 259 869.00 | 259 869.00 |
CF Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 103.00 | | 268 103.00 | 268 103.00 |
CU Autres participations | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -119.00 | | | -119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | -119.00 | | 53.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 1 138.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314.00 | 6 019.00 | | 7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 164.00 | 177 025.00 | | 149 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 878.00 | 53 308.00 | | 109 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 920.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 789.00 | 232 253.00 | | 260 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 103.00 | 238 273.00 | | 268 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 808.00 | 83 089.00 | | 139 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 26 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 26 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | 1 138.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 16 138.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 9 861.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153.00 | 26 478.00 | | 7 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099.00 | 26 597.00 | | 7 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | -119.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 188.00 | | 41 131.00 | 238 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 451.00 | 259 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 451.00 | 259 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 188.00 | | 41 131.00 | 238 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 138.00 | 1 242.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 1 242.00 | | 1 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 164.00 | 28 183.00 | 116 029.00 | 149 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 789.00 | 139 808.00 | 116 029.00 | 260 789.00 |