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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 401.00 | | 236 401.00 | 236 401.00 |
CU Autres participations | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | -119.00 | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574.00 | 53.00 | | -574.00 |
DK Provisions réglementées | 3 622.00 | 2 380.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 982.00 | 7 314.00 | | 7 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 980.00 | 149 164.00 | | 120 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 627.00 | 109 878.00 | | 105 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 746.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 419.00 | 260 789.00 | | 228 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 401.00 | 268 103.00 | | 236 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 947.00 | 139 808.00 | | 135 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 7 153.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574.00 | 7 099.00 | | 7 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574.00 | 53.00 | | -574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 659.00 | 236 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 659.00 | 236 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | 1 242.00 | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 1 242.00 | | 2 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 980.00 | 28 509.00 | 92 471.00 | 120 980.00 |
VI Groupe et associés | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 419.00 | 135 947.00 | 92 471.00 | 228 419.00 |