| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
CF Disponibilités | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 262.00 | | 289 262.00 | 289 262.00 |
CU Autres participations | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | | | 716.00 |
DH Report à nouveau | | -639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | 1 394.00 | | 1 102.00 |
DK Provisions réglementées | 6 106.00 | 4 864.00 | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 12 963.00 | 10 619.00 | | 12 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 876.00 | 106 726.00 | | 142 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 793.00 | 118 334.00 | | 129 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 1 735.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 430.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 299.00 | 227 227.00 | | 276 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 262.00 | 237 846.00 | | 289 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 932.00 | 227 227.00 | | 173 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 242.00 | 1 242.00 | | 31 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 242.00 | 6 758.00 | | -31 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 897.00 | 6 605.00 | | 38 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102.00 | 1 394.00 | | 1 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 210.00 | 236 210.00 | | 236 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 864.00 | 1 242.00 | | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | 1 242.00 | | 4 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 876.00 | 40 509.00 | 95 310.00 | 142 876.00 |
VI Groupe et associés | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 299.00 | 173 932.00 | 95 310.00 | 276 299.00 |