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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 846.00 | | 237 846.00 | 237 846.00 |
CU Autres participations | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -639.00 | -65.00 | | -639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | -574.00 | | 1 394.00 |
DK Provisions réglementées | 4 864.00 | 3 622.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 619.00 | 7 982.00 | | 10 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 726.00 | 120 980.00 | | 106 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 334.00 | 105 627.00 | | 118 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 663.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 147.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 227.00 | 228 419.00 | | 227 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 846.00 | 236 401.00 | | 237 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 663.00 | 135 947.00 | | 148 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | 5 758.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605.00 | 7 574.00 | | 6 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | -574.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 622.00 | 1 242.00 | | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 1 242.00 | | 3 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 726.00 | 28 162.00 | 78 563.00 | 106 726.00 |
VI Groupe et associés | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 227.00 | 148 663.00 | 78 563.00 | 227 227.00 |