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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 790 258.00 | 4 477 258.00 | 11 313 000.00 | 15 790 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 447 134.00 | 32 860 978.00 | 16 586 157.00 | 49 447 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612 870.00 | 7 612 870.00 | | 7 612 870.00 |
BZ Autres créances | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CF Disponibilités | 3 315 665.00 | | 3 315 665.00 | 3 315 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 991 180.00 | 7 612 870.00 | 3 378 309.00 | 10 991 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 700 972.00 | | 25 700 972.00 | 25 700 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 139 286.00 | 40 473 848.00 | 45 665 438.00 | 86 139 286.00 |
CU Autres participations | 33 633 720.00 | 28 383 720.00 | 5 250 000.00 | 33 633 720.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 294 231.00 | | | -500 294 231.00 |
DL TOTAL (I) | -500 194 231.00 | | | -500 194 231.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700 972.00 | | | 25 700 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 533 000.00 | | | 4 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 233 972.00 | | | 30 233 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 917 890.00 | | | 489 917 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542 935.00 | | | 24 542 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 548 749.00 | | | 514 548 749.00 |
ED (V) | 1 076 949.00 | | | 1 076 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 438.00 | | | 45 665 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 380 858.00 | | | 25 380 858.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 296 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 010 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 700 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 172 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 873 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 862 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 386 334.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 721.00 | | | 3 307 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 601 952.00 | | | 503 601 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 294 231.00 | | | -500 294 231.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 447 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 447 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 447 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 447 134.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 233 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 612 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 664 857.00 | 2 191 009.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 898 829.00 | 2 191 009.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 296 938.00 | 2 191 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 700 972.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 167 890.00 | | 489 167 890.00 | 489 167 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542 935.00 | 24 542 935.00 | | 24 542 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 790 258.00 | | 15 790 258.00 | 15 790 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 612 870.00 | 7 612 870.00 | | 7 612 870.00 |
VB T. V. A. | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 488 930.00 | 7 675 515.00 | 15 813 415.00 | 23 488 930.00 |
VW T.V.A. | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 548 749.00 | 25 380 858.00 | 489 167 890.00 | 514 548 749.00 |