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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 491 416.00 | 5 491 416.00 | | 5 491 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 252 963.00 | 31 229 806.00 | 23 157.00 | 31 252 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 677 708.00 | 9 677 708.00 | | 9 677 708.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 16 587 585.00 | | 16 587 585.00 | 16 587 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 268 353.00 | 9 677 708.00 | 16 590 645.00 | 26 268 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 312 698.00 | | 1 312 698.00 | 1 312 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 834 014.00 | 40 907 514.00 | 17 926 500.00 | 58 834 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 677 708.00 | | | 9 677 708.00 |
CU Autres participations | 25 738 390.00 | 25 738 390.00 | | 25 738 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 498 969 474.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 890.00 | -497 762 339.00 | | -1 904 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 784.00 | -3 012 025.00 | | -1 070 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 875 674.00 | -1 804 890.00 | | -2 875 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 698.00 | 783 350.00 | | 1 312 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 205 833.00 | 4 423 700.00 | | 4 205 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 518 531.00 | 5 207 050.00 | | 5 518 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 456 268.00 | 11 599 311.00 | | 12 456 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 026.00 | 1 615 811.00 | | 1 734 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 876.00 | 1 062 139.00 | | 1 085 876.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 283 643.00 | 14 284 733.00 | | 15 283 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 926 500.00 | 17 686 893.00 | | 17 926 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 375.00 | 2 685 423.00 | | 2 827 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 347.00 | |
GE Autres charges | | | 70 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 783 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 312 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 66 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 061 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 731.00 | 1 762 800.00 | | 1 658 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 515.00 | 4 774 825.00 | | 2 729 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 784.00 | -3 012 025.00 | | -1 070 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 180 615.00 | | 87 701.00 | 31 180 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 353.00 | 31 252 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 353.00 | 31 252 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 180 615.00 | | 87 701.00 | 31 180 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 207 050.00 | 1 312 698.00 | 1 001 217.00 | 5 207 050.00 |
6T Sur comptes clients | 8 618 057.00 | 1 059 651.00 | | 8 618 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 775 516.00 | 1 131 998.00 | | 39 775 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 982 566.00 | 2 444 697.00 | 1 001 217.00 | 44 982 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 998.00 | 217 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 312 698.00 | 783 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 456 268.00 | | 12 456 268.00 | 12 456 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 026.00 | 1 734 026.00 | | 1 734 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061 850.00 | 1 061 850.00 | | 1 061 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 491 416.00 | | 5 491 416.00 | 5 491 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
UX Autres créances clients | 9 677 708.00 | | 9 677 708.00 | 9 677 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 195 341.00 | 3 060.00 | 15 192 281.00 | 15 195 341.00 |
VW T.V.A. | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 643.00 | 2 827 375.00 | 12 456 268.00 | 15 283 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 988.00 | 62 200.00 | | 91 988.00 |
ST Autres comptes | 274.00 | 457.00 | | 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 556.00 | 53 597.00 | | 55 556.00 |
YW Taxe professionnelle | | 289.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 289.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282.00 | 5 566.00 | | 3 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 818.00 | 116 254.00 | | 147 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |