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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 419 068.00 | 5 419 068.00 | | 5 419 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 180 615.00 | 31 157 459.00 | 23 157.00 | 31 180 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618 057.00 | 8 618 057.00 | | 8 618 057.00 |
BZ Autres créances | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CF Disponibilités | 16 845 812.00 | | 16 845 812.00 | 16 845 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 498 444.00 | 8 618 057.00 | 16 880 387.00 | 25 498 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 783 350.00 | | 783 350.00 | 783 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 462 409.00 | 39 775 516.00 | 17 686 893.00 | 57 462 409.00 |
CU Autres participations | 25 738 390.00 | 25 738 390.00 | | 25 738 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 969 474.00 | 100 000.00 | | 498 969 474.00 |
DH Report à nouveau | -497 762 339.00 | -500 294 231.00 | | -497 762 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012 025.00 | 2 531 892.00 | | -3 012 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 804 890.00 | -497 662 339.00 | | -1 804 890.00 |
DP Provisions pour risques | 783 350.00 | | | 783 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 423 700.00 | 4 672 000.00 | | 4 423 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 207 050.00 | 4 672 000.00 | | 5 207 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599 311.00 | 499 994 549.00 | | 11 599 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 811.00 | 8 460 988.00 | | 1 615 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 139.00 | | | 1 062 139.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 284 733.00 | 508 464 771.00 | | 14 284 733.00 |
ED (V) | | 289 321.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 893.00 | 15 763 753.00 | | 17 686 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 423.00 | 8 470 222.00 | | 2 685 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 759 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 293 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 7 895 557.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 601 914.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 850.00 | | | 1 061 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 800.00 | 36 979 663.00 | | 1 762 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 825.00 | 34 447 771.00 | | 4 774 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012 025.00 | 2 531 892.00 | | -3 012 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 720 769.00 | | 170 855.00 | 38 720 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 711 009.00 | 31 180 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711 009.00 | 31 180 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 720 769.00 | | 170 855.00 | 38 720 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 672 000.00 | 783 350.00 | 248 300.00 | 4 672 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 429 068.00 | 1 188 989.00 | | 7 429 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 015 671.00 | 2 759 845.00 | | 37 015 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 687 671.00 | 3 543 195.00 | 248 300.00 | 41 687 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 759 845.00 | 248 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 783 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 599 311.00 | | 11 599 311.00 | 11 599 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 811.00 | 1 615 811.00 | | 1 615 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061 850.00 | 1 061 850.00 | | 1 061 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 419 068.00 | | 5 419 068.00 | 5 419 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
UX Autres créances clients | 8 618 057.00 | 8 618 057.00 | | 8 618 057.00 |
VB T. V. A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 094 857.00 | 8 652 632.00 | 5 442 225.00 | 14 094 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 284 733.00 | 2 685 423.00 | 11 599 311.00 | 14 284 733.00 |