| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 959 222.00 | 3 848 213.00 | 9 111 009.00 | 12 959 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 720 769.00 | 29 586 603.00 | 9 134 166.00 | 38 720 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429 068.00 | 7 429 068.00 | | 7 429 068.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 6 600 086.00 | | 6 600 086.00 | 6 600 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 058 655.00 | 7 429 068.00 | 6 629 587.00 | 14 058 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 424.00 | 37 015 671.00 | 15 763 753.00 | 52 779 424.00 |
CU Autres participations | 25 738 390.00 | 25 738 390.00 | | 25 738 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 294 231.00 | | | -500 294 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 892.00 | -500 294 231.00 | | 2 531 892.00 |
DL TOTAL (I) | -497 662 339.00 | -500 194 231.00 | | -497 662 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 700 972.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 672 000.00 | 4 533 000.00 | | 4 672 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 672 000.00 | 30 233 972.00 | | 4 672 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 994 549.00 | 489 917 890.00 | | 499 994 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460 988.00 | 24 542 935.00 | | 8 460 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 451.00 | | |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 464 771.00 | 514 548 749.00 | | 508 464 771.00 |
ED (V) | 289 321.00 | 1 076 949.00 | | 289 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763 753.00 | 45 665 438.00 | | 15 763 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 470 222.00 | 25 380 858.00 | | 8 470 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 555.00 | |
GE Autres charges | | | 25 810 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 497 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 337 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 700 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 525 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 470 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 133 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 293 643.00 | | | 6 293 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 293 643.00 | 92 104.00 | | 6 293 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 895 329.00 | | | 7 895 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895 557.00 | | | 7 895 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601 914.00 | 92 104.00 | | -1 601 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 979 663.00 | 3 307 721.00 | | 36 979 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 447 771.00 | 503 601 952.00 | | 34 447 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 892.00 | -500 294 231.00 | | 2 531 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 447 134.00 | | 129 556.00 | 49 447 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 855 921.00 | 38 720 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 855 921.00 | 38 720 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 447 134.00 | | 129 556.00 | 49 447 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 233 972.00 | 362 000.00 | 25 923 972.00 | 30 233 972.00 |
6T Sur comptes clients | 7 612 870.00 | | 183 803.00 | 7 612 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 473 848.00 | 129 555.00 | 3 587 732.00 | 40 473 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 707 820.00 | 491 555.00 | 29 511 704.00 | 70 707 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 700 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 994 549.00 | | 499 994 549.00 | 499 994 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460 988.00 | 8 460 988.00 | | 8 460 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 959 222.00 | | 12 959 222.00 | 12 959 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
UX Autres créances clients | 7 429 068.00 | 7 429 068.00 | | 7 429 068.00 |
VB T. V. A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 440 948.00 | 7 458 569.00 | 12 982 379.00 | 20 440 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 464 771.00 | 8 470 222.00 | 499 994 549.00 | 508 464 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 30 549.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 511.00 | 345 480.00 | | 131 511.00 |
ST Autres comptes | 3 534.00 | 7 386.00 | | 3 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 522.00 | 45 294.00 | | 60 522.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 551.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 30 549.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 566.00 | 400 711.00 | | 195 566.00 |