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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 28 300.00 | 4 528.00 | 32 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 278.00 | 39 161.00 | 5 117.00 | 44 278.00 |
AX Avances et acomptes | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 244.00 | 78 032.00 | 242 212.00 | 320 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 818.00 | 78 032.00 | 398 786.00 | 476 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 421.00 | 5 514.00 | | 25 421.00 |
DL TOTAL (I) | 159 576.00 | 139 669.00 | | 159 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 158 479.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 049.00 | 409.00 | | 86 049.00 |
EA Autres dettes | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 210.00 | 158 889.00 | | 239 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 786.00 | 298 558.00 | | 398 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 964.00 | 158 889.00 | | 146 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 649.00 | | 18 374.00 | 317 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 779.00 | 320 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 463.00 | 89 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 820.00 | | 18 374.00 | 86 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 876.00 | 3 640.00 | 6 484.00 | 80 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 305.00 | 3 640.00 | 6 484.00 | 70 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 245.00 | 40 999.00 | 92 246.00 | 133 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 253.00 | 31 167.00 | 86.00 | 31 253.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 210.00 | 146 964.00 | 92 246.00 | 239 210.00 |