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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 658.00 | 128.00 | 786.00 |
AH Fonds commercial | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 445.00 | 35 500.00 | 62 945.00 | 98 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 417.00 | 19 661.00 | 84 756.00 | 104 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 770.00 | 55 819.00 | 369 951.00 | 425 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 129.00 | 55 819.00 | 477 310.00 | 533 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 14 269.00 | 55 782.00 | | 14 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | -41 513.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 150 303.00 | 148 424.00 | | 150 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 988.00 | 140 944.00 | | 133 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 794.00 | 11 950.00 | | 79 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 16 331.00 | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 869.00 | 92 932.00 | | 67 869.00 |
EA Autres dettes | 35 117.00 | 51 454.00 | | 35 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 008.00 | 313 611.00 | | 327 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 310.00 | 462 034.00 | | 477 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 246.00 | 184 274.00 | | 128 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 789.00 | | 55 616.00 | 420 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 635.00 | 425 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 219 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 909.00 | 202 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 154.00 | | 55 616.00 | 197 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 983.00 | 26 589.00 | 2 754.00 | 31 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 262.00 | 726.00 | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 26 327.00 | 2 027.00 | 30 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
UX Autres créances clients | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 988.00 | 15 020.00 | 62 462.00 | 133 988.00 |
VI Groupe et associés | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 008.00 | 128 246.00 | 62 462.00 | 327 008.00 |